Le trading est un monde fascinant. Pour réussir en tant que trader, il est primordial d’avoir un état d’esprit favorable à la réussite. En trading, avoir le bon mindset signifie avoir l’état d’esprit qui vous permettra de prendre les bonnes décisions en prenant en compte un certain nombre de facteurs…
Lorsqu’on s’intéresse au parcours des traders les plus influents que le monde ait connu, on en retient des leçons remarquables. Et lorsqu’on observe de plus près ce qu’ils ont de commun, on remarque principalement des similitudes au niveau de leur état d’esprit.
Que ce soit en trading ou en investissement, votre mindset aura un rôle déterminant dans votre progression. En effet, une stratégie performante ne suffit pas. Les traders qui parviennent à réaliser de bonnes performances sont certainement des personnes qui ont pris conscience de la part qu’a la psychologie en trading. Certaines croyances, attitudes et caractéristiques psychologiques sont essentielles pour parvenir aux mêmes fins.
Se former et s’informer continuellement
Les traders gagnants sont généralement des personnes avides de connaissances. La formation passe par l’apprentissage théorique et l’expérimentation.
Pour parvenir à de bons résultats, l’expérience est probablement la chose la plus importante. C’est en réalisant des trades gagnants que vous arriverez à identifier les stratégies viables. C’est aussi en perdant de l’argent que vous saurez ce qu’il ne faut pas faire. Cette période d’expérimentation est très utile pour parvenir à affiner une stratégie gagnante au fil du temps.
Pour réussir en trading, notamment sur les cryptomonnaies, il est essentiel d’être informé sur trois points en particulier :
1- Technologie blockchain et cryptomonnaies : avant d’investir, il faut comprendre les enjeux actuels et à venir de la technologie blockchain et des cryptomonnaies.
En quoi ce marché est prometteur ? Quels sont les avantages et les risques ? Pourquoi les GAFAM investissent et prennent part à ce marché ? Pourquoi certaines cryptomonnaies sont plus intéressantes que d’autres ?
Toutes ces questions vous permettront de mieux cerner le sujet et de savoir où vous placez vos capitaux.
2- La compréhension du trading et de l’analyse technique : que ce soit en investissement ou en trading, la compréhension du marché et de ses tendances est également très important. Il faut être en mesure de savoir préparer une analyse technique sous différentes unités, ce vous permettra de prendre les bonnes décisions selon votre stratégie.
3- Veille informationnelle sur le marché : le marché des cryptomonnaies est en constante évolution : de nouveaux actifs, de nouvelles lois, une technologie évolutive avec des plateformes qui introduisent de nouvelles cordes à leur arc au fur et à mesure.
La psychologie du trader gagnant
“La fierté, l’espoir, la peur et l’avidité sont les pires pièges en bourse.” Ed Seykota
Pour avoir un mindset de trader gagnant, il faut savoir gérer ses émotions. Les émotions peuvent à elles seules permettre de bâtir un empire ou au contraire de dilapider son capital. Notre perception d’un événement peut déclencher plusieurs biais psychologiques : avidité, excès de confiance, espoir,… Le but n’est pas de les effacer totalement mais de les contrôler.
Quelles actions vous ont poussé à perdre de l’argent ? Impatience, avidité, une revanche sur un trade perdant? Prendre note des principales causes qui ont fait qu’un trade a été gagnant ou perdant peut vous aider à comprendre les erreurs et à vous améliorer.
Par exemple, lorsque la joie éprouvée est excessive, cela peut vous pousser à garder vos positions trop longtemps, ou en tout cas plus de temps qu’il n’aurait fallu. L’espoir et l’avidité prennent possession de votre mindset, ce qui peut dans certains cas vous faire sortir « flat » (sans gains ni pertes) voir parfois perdant si vous n’avez pas pris le temps de fixer un stop loss. En gérant leur psychologie, les traders parviennent à clôturer leurs positions gagnantes avec le bon timing, en mettant de coté leurs émotions et en agissant seulement en fonction des données que leur offre le graphique et certains indicateurs techniques.
Cela est d’autant plus vrai pour la situation inverse, c’est à dire dans le cas ou votre position devient perdante. En gérant vos émotions, vous ne compterez plus sur l’espoir pour revenir dans le vert, et vous agirez comme convenu. Si le signal que vous avez identifié était clairement haussier et qu’il venait à être infirmé pour devenir baissier, alors votre positionnement au moment « t » sera à présent différent tout simplement.
Il faut apprendre à gérer ses pertes et ne pas rester focalisé sur l’erreur que vous venez de faire. Le plus important c’est ce que vous allez faire maintenant.
Ayez votre propre opinion, ne soyez pas influençable
–Je te conseille vraiment d’acheter cette cryptomonnaie, elle devrait prendre au moins 30% bientôt ! –Ah bon ? comment sais tu cela ? –Je le sens vraiment bien en plus elle a déjà fait +50% y a pas longtemps, elle devrait refaire la même chose dans quelques jours ! –Ah génial, merci pour ton conseil je vais en acheter tout de suite !
Dans cet échange le conseil donné a été établi sur un pressentiment et des performances passées… mais il n’y a en réalité aucun argument constructif. On appelle cela le biais psychologique du momentum. Il consiste à surpondérer l’information en considérant que ce qui s’est produit dans le passé a de fortes chances de se reproduire dans un avenir proche. Cela biaise votre psychologie et affecte négativement la prise de décision.
Plus l’interlocuteur rajoutera d’émotions à son discours et plus vous serez susceptible de le suivre de peur de rater une opportunité… Un terme spécifique utilisé dans le jargon de la cryptomonnaie définit bien cette situation : « FOMO », qui veut »Fear Of Missing Out », autrement dit « la peur de rater une opportunité ».
Si vous êtes un jour ou l’autre confronté à cette situation retenez cette phrase et tenez-vous-y : « Le trader qui n’a besoin de la validation de personne est le trader le plus performant au monde ».
Pour agir avec un mindset de trader gagnant, faites confiance en votre analyse et votre expérience, sans vous préoccuper du reste.
Un lifestyle équilibré
“Après une période gagnante en bourse, prenez une journée de récompense.” Marty Schwartz
Avoir un mindset de trader et d’investisseur gagnant, consiste à avoir un équilibre de vie, sans sacrifier tout son temps sur une seule activité.
Rester exposé des heures devant des graphiques demande des nerfs en acier et une force de concentration sans égal. Cela paye bien évidemment, par contre si vous tuez la poule aux oeufs d’or (votre cerveau), alors vous n’aurez plus les œufs d’or (les gains).
Un cerveau saturé a tendance à faire beaucoup plus d’erreurs qu’un cerveau reposé. La fatigue ou la saturation mentale pousse à l’impatience et à faire n’importe quoi.
Le trading c’est de l’endurance, mais aussi du repos ! Il faut avoir un équilibre de vie, sortir, faire du sport.. le corps et l’esprit ont besoin d’air frais après de longues heures de concentration. Il y aura toujours des opportunités, et vous ne raterez certainement pas le million si vous vous offrez quelques jours de répit.
Lorsque vous reviendrez reposé, vous aurez plus de recul et vos analyses seront mieux réalisées. C’est pour cela qu’il est fortement déconseillé de rester éveillé tard le soir dans le seul but de surveiller vos positions.
Je vous l’accorde parfois la tentation est forte, mais n’oubliez pas vos amis Stop Loss et Take Profit, qui sont là pour vous aider à gérer votre risque et vos prises de bénéfices. Cela est d’autant plus vrai et judicieux sur un marché tel que celui des cryptomonnaies qui reste ouvert 24 heures sur 24.
N’ayez pas peur de prendre des risques
Avoir un mindset de trader et d’investisseur gagnant, c’est savoir prendre des risques calculés.
La vie est un risque.
Nous pouvons certes minimiser les risques auxquels nous sommes exposés dans nos vies, mais si nous poursuivons trop cette ligne d’action, nous pouvons nous retrouver avec des vies obsolètes et ennuyeuses.
Puisqu’il nous est impossible de prédire l’avenir, toute action que nous entreprenons implique une sorte de risque.
Prendre un risque, c’est faire quelque chose, être acteur de sa vie. Prendre une initiative et échouer sera toujours beaucoup plus productif que de ne rien faire du tout.
Si vous demandez à une personne âgée ce qu’elle regrette le plus, je suis prêt à parier qu’elle vous dira que c’est ce qu’elle n’a pas essayé.
Soyez prêt à prendre des risques, car cette vie est construite sur l’expérience et vous ne pouvez pas vivre cette expérience sans prendre les risques des petits sentiers qui vous mèneront vers les grandes routes.
Les traders à succès sont capables de s’adapter rapidement à l’évolution des conditions du marché. Ils ne sont pas pieds et poings liés à leur analyse initiale, si l’action des prix indique qu’ils doivent modifier leur point de vue sur les futures variations probables, ils le font et cela sans hésiter.
Ce qui compte c’est de toujours apprendre de l’erreur que vous commettez. Vous devez être prêt à prendre des notes précises quant à ce que vous avez mal fait.
De cette façon, vous pourrez tirer des leçons de toutes vos erreurs et ainsi augmenter vos chances d’atteindre vos objectifs. La partie la plus paralysante de la prise de risque est la peur de commettre une erreur, mais si vous apprenez à vous rendre compte que cette erreur est en fait un moyen d’apprendre à mieux faire les choses, le risque ne devient alors plus du tout un risque mais une opportunité d’apprentissage.
Humilité et miroir social du trader gagnant
Le mindset du trader et de l’investisseur gagnant consiste à rester humble, une qualité nécessaire pour gagner dans la durée. Lorsque vous réalisez des trades gagnants, ne soyez jamais arrogant, car le marché peu vite vous prouver que vous n’aurez jamais un total contrôle sur lui. L’apprentissage est également un long fleuve, ou l’on a jamais finit d’apprendre.
Le miroir social est l’un des facteurs pouvant impacter vos rendements. N’essayez d’impressionner personne d’autre si ce n’est vous même. Pour maintenir un bon mindset, concentrez sur votre progression et votre épanouissement personnel, ainsi vous serez en bonne posture pour trader sur les marchés financiers…